ASV tiesa lems par airBaltic restrukturizāciju un 350 milj. eiro

ASV Maksātnespējas lietu tiesa otrdien uzsāk izskatīt aviokompānijas airBaltic iesniegto pieteikumu par finanšu saistību restrukturizāciju, izmantojot ASV tiesību aktos noteikto Chapter 11 procedūru. Šis solis ļaus uzņēmumam pārstrukturēt kapitāla struktūru, vienlaikus turpinot ikdienas lidojumus un klientu apkalpošanu ierastajā kārtībā.

Finansējuma piesaiste

Uzņēmums ir saņēmis saistošu finansētāju apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu, kas nepieciešams likviditātes un darbības nodrošināšanai procesa laikā. Finansējuma piesaisti organizējis Strategic Value Partners, un to nodrošinās Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management un Strategic Value Partners ar procentu likmi SOFR +8%, kas patlaban veido aptuveni 12%.

Procesa gaita

Pieteikumu tiesā iesniedza airBaltic kopā ar meitassabiedrībām SIA Air Baltic Training un SIA Baltijas kravu centrs. Uzņēmuma izpilddirektors Erno Hildēns norādījis, ka plānotā reorganizācijas plāna apstiprināšana varētu noslēgties 2027. gada vidū. Savukārt padomes priekšsēdētāja vietnieks Jurģis Sedlenieks uzsvēra, ka izvēle par labu ASV tiesai izdarīta, pateicoties tās plašajai pieredzei aviācijas nozares restrukturizācijas lietās.

Tiesas darba kārtībā iekļauti arī jautājumi par darbinieku algu un pabalstu izmaksu turpināšanu, kā arī saistību izpildi pret piegādātājiem un klientu programmu saglabāšanu. Līdz ar šo procesu iepriekš plānotais obligāciju piesaistes plāns 257 miljonu eiro apmērā ar 25% likmi vairs netiks īstenots.