Kā airBaltic izlietos piesaistīto Chapter 11 finansējumu

Latvijas nacionālā aviokompānija „airBaltic” vairāk nekā pusi no pirmās „Chapter 11” procesā piesaistītās finansējuma daļas novirzīs lidmašīnu un dzinēju izpirkšanai, liecina ASV Ņujorkas Dienvidu apgabala Maksātnespējas lietu tiesas pagaidu lēmums.

Finanšu sadalījums un saistību dzēšana

No kopumā plānotajiem 140 miljoniem eiro pirmajā finansējuma daļā, 78,925 miljonus eiro uzņēmums izmantos, lai pilnībā atmaksātu saistības pret „Export Development Canada” un „Axiom Baltic Services”. Šis parāds, kas kopā ar procentiem un komisijas maksām sasniedz 71,666 miljonus eiro, ir nodrošināts ar „airBaltic” lidaparātiem, rezerves dzinējiem un simulatoru. Pēc šo saistību dzēšanas minētie aktīvi kļūs pieejami kā nodrošinājums jaunajiem „debtor-in-possession” (DIP) aizdevējiem.

Nodrošinājums un turpmākā darbība

Kā nodrošinājumu jaunajiem aizdevējiem plānots ieķīlāt astoņus „Airbus A220-300” lidaparātus, septiņus „Pratt&Whitney” rezerves dzinējus, „Airbus A220” pilotsimulatoru, kā arī uzņēmuma preču zīmes, intelektuālo īpašumu, angārus un citus aktīvus. „airBaltic” finanšu direktors Vitolds Jakovļevs raidījumā „Kas notiek Latvijā?” apstiprināja, ka šis solis ir būtisks uzņēmuma darbības nepārtrauktības nodrošināšanai.

Kopumā „airBaltic” ir saņēmusi saistošu apņemšanos nodrošināt 350 miljonu eiro jaunu finansējumu, ko organizējis „Strategic Value Partners” ar „Barclays”, „Hayfin Capital Management”, „Morgan Stanley” un „Oaktree Capital Management” līdzdalību. Procentu likme ir SOFR +8%, kas patlaban veido aptuveni 12%. Galīgā tiesas sēde par pilnu DIP finansējuma paketi nozīmēta 9. oktobrī.